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Cela fait maintenant quelques semaines que Sapians a ouvert son troisième millésime de private equity.
Pour ce véhicule, Sapians, qui agit en tant que conseil auprès de Mata Capital IM*, a analysé de nombreux fonds de private equity, afin de formuler des recommandations d’allocation fondées sur des critères de sélection rigoureux.
- Des stratégies de private equity complémentaires : maturité d’entreprise (venture capital, growth Equity, LBO), implantation géographique, approche primaire ou secondaire, etc.
- Des gérants qui ont été en mesure de positionner leurs précédents fonds parmi le top quartile de leur catégorie, démontrant un réel savoir-faire et constituant un track record solide.
Ce fonds est réservé aux investisseurs professionnels et avertis et accessible à partir de 100.000 €.
Pour connaître en détail le nom des fonds sélectionnés, leurs thèses d'investissement et leur place dans notre allocation, nous vous invitons à consulter le replay du webinaire de présentation, qui s'est tenu le lundi 27 avril 2026 à 18h.
En résumé
Ce contenu sur REPLAY du webinaire vous aide à retenir rapidement les points clés : intéressé(e) par l'investissement en private equity ? Participez au prochain webinaire Sapians. Il aura lieu le 17 juin à 18h
- Le private equity permet d’investir dans des entreprises non cotées avec un horizon long et une liquidité réduite.
- La performance dépend surtout de la sélection des gérants, des millésimes et de la diversification entre stratégies.
- Cette poche doit être calibrée avec soin pour rester cohérente avec vos besoins de liquidité et votre allocation globale.
Chez Sapians, nous sélectionnons les opportunités non cotées avec une logique d’allocation globale, de diversification et de maîtrise de l’illiquidité.
Questions fréquentes
Le private equity est-il adapté à tous les investisseurs ?
Non. Cette classe d’actifs suppose d’accepter une faible liquidité, un horizon long et une forte dispersion de performance selon les gérants.
Comment évaluer un fonds de private equity ?
Il faut regarder la qualité de l’équipe, sa stratégie, son historique, sa discipline de valorisation, le niveau de frais et la cohérence du millésime avec votre allocation.
Quelle place donner au non coté dans un patrimoine ?
La bonne pondération dépend de votre patrimoine global, de vos autres sources de liquidité et de votre capacité à immobiliser des capitaux pendant plusieurs années.
Pourquoi la diversification est-elle essentielle en private equity ?
Parce que la performance dépend beaucoup du choix des gérants et du moment d’entrée. Diversifier par stratégie, géographie et millésime permet de mieux lisser le risque.
L'approche Sapians
Le non coté demande une sélection rigoureuse et un vrai pilotage du temps long. Notre approche vise à capter son potentiel sans déséquilibrer le patrimoine.
- Évaluer la capacité d’engagement : déterminer la part du patrimoine pouvant être immobilisée sur un horizon long.
- Sélectionner les bons gérants : analyser l’équipe, la stratégie, les millésimes et la discipline d’investissement.
- Construire une poche diversifiée : répartir entre segments, géographies et dates d’entrée.
- Suivre les flux dans le temps : piloter appels de fonds, distributions et poids global du non coté.
Chaque recommandation est mise en perspective avec votre horizon, vos contraintes et les autres briques déjà présentes dans votre patrimoine.
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