Cash Flow

Le cash flow est un terme générique pour désigner un flux de trésorerie généré par une entreprise. On distingue quatre niveaux de cash flow : 

- le flux de trésorerie d'exploitation (Operating Cash Flow, OCF) 
- le flux de trésorerie produit par l'actif économique (Free Cash to Firm, FCFF)
- le flux de trésorerie effectivement disponible pour rembourser la dette (Free Cash Flow to Debt, FCFD)
- le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires (Free Cash Flow to Equity, FCFE) qui sera analysé par les fonds d'investissement dans la sélection des participations

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